发布日期：2026-09-22 20:53    点击次数：185

证券代码：603305         证券简称：旭升集团        公告编号：2025-072 债券代码：113685         债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司        对于实施“升 24 转债”赎回暨摘牌的                  第四次教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈 述未必紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。 垂死内容教唆：   ?   赎回登记日：2025 年 11 月 13 日   ?   赎回价钱：100.1677 元/张   ?   赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日   ?   临了交往日：2025 年 11 月 10 日   限制 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”临了交往 日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。   ?   临了转股日：2025 年 11 月 13 日   限制 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 13 日（“升 24 转债”临了转股 日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 24 转债”临了一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，“升 24 转债”将自 2025 年 11 月 14 日起在上海       证券交往所摘牌。   ?   投资者所执“升 24 转债”除在法则时限内通过二级市集陆续交往或按       照 12.51 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱       加当期应计利息 0.1677 元/张（即臆度 100.1677 元/张）被强制赎回。若       被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。   ?   公司特提醒“升 24 转债”执有东说念主磨蹭在限期内转股或卖出。   宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 16 日 至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交往日的收盘价钱不低于“升 24 转债”当期 转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/股）。说明《宁波旭升集团股份有限 公司公开刊行可谐和公司债券召募评释书》                   （以下简称“《召募评释书》”）的商定， 已触发“升 24 转债”的有条件赎回条目。公司第四届董事会第十一次会议，审 议通过了《对于提前赎回“升 24 转债”的议案》，公司董事会决定期骗“升 24 转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在 册的“升 24 转债”一齐赎回。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日浮现的《宁 波旭升集团股份有限公司对于提前赎回“升 24 转债”的公告》（公告编号：    现依据《上市公司证券刊行注册惩处目的》                      《可谐和公司债券惩处目的》                                  《上 海证券交往所股票上市国法》和《召募评释书》的联系条目，就赎回联系事项向 整体“升 24 转债”执有东说念主公告如下：    一、赎回条目    说明公司《召募评释书》联系条目法则，“升 24 转债”的有条件赎回条目 如下：    在本次刊行的可转债转股期内，如若下述两种情形的纵脱一种出刻下，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    ①公司股票连合三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；    ②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收 盘价诡计。    二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的竖立情况   公司股票自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日，已有十五个交往日的 收盘价钱不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.51 元/股的 130%（含 16.26 元/ 股）。说明《召募评释书》的商定，已骄气“升 24 转债”的有条件赎回条目。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 11 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“升 24 转债”的一齐 执有东说念主。   （三）赎回价钱   说明公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1677 元/ 张，诡计流程如下：   当期应计利息的诡计公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 11 月 14 日）止的执行日期天数（算头不算尾）共计 153 天   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.4%×153/365=0.1677 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1677=100.1677 元/张   （四）赎回智力   公司将在赎回期杀青前按法则浮现“升 24 转债”赎回教唆性公告，见告“升   当公司决定彭胀一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日起通盘在中登上海分 公司登记在册的“升 24 转债”将一齐被冻结。   公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 11 月 14 日   公司将委用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主 相应的“升 24 转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定 的证券交易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司 督察，待办理指定交往后再进行派发。    （六）交往和转股    限制 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（“升 24 转债”临了交往 日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。距离 11 月     “升 24 转债”临了转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 24 转债” 临了一个转股日。    （七）摘牌    自 2025 年 11 月 14 日起，公司公开刊行的可转债“升 24 转债”将在上海证 券交往所摘牌。    （八）对于债券利息所得税的评释 法则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税 前），执行派发赎回金额为东说念主民币 100.1342 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将和解由各兑付机构正经代扣代缴并成功向各兑付机构方位地的税务部门缴付。 如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 包袱由各付息网点自行承担。 法则，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 执行派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元（税前）。 公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内开导 的机构、场合得到的与该机构、场合有执行估量的债券利息。因此，对于执有“华 友转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派 发赎回，即每张可转债执行派发赎回金额为东说念主民币 100.1677 元。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）限制 2025 年 10 月 29 日收市后，距离 11 月 10 日（                                         “升 24 转债”最 后交往日）仅剩 8 个交往日，11 月 10 日为“升 24 转债”临了一个交往日。距 离 11 月 13 日（            “升 24 转债”临了转股日）仅剩 11 个交往日，11 月 13 日为“升 出。   （二）投资者执有的“升 24 转债”存在被质押或被冻结的，刻薄在住手交 易日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“升 24 转债”将一齐冻结，住手 交往和转股，将按照 100.1677 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“升   （四）因现在“升 24 转债”二级市集价钱（10 月 29 日收盘价为 119.549 元 /张）与赎回价钱（100.1677 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能濒临较大投资失掉。   特提醒“升 24 转债”执有东说念主磨蹭在限期内转股或卖出。   四、估量样式   估量部门：公司董事会办公室   估量电话：0574-55223689   特此公告。                            宁波旭升集团股份有限公司董事会